招商国证食品饮料ETF净值上涨1.13％ 请保持关注
2022-12-22 07:32:22
(资料图片仅供参考)
金融界基金12月22日讯 招商国证食品饮料ETF基金12月21日上涨1.12%，现价0.811元，成交1932.59万元。当前本基金场外净值为0.8129元，环比上个交易日上涨1.13%，场内价格溢价率为-0.23%。
本基金跟踪指数为国证食品饮料行业指数，最新报告期内，本基金收益率为-18.99%，业绩比较基准为国证食品饮料行业指数。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨11.71%，近3个月本基金净值上涨2.89%，近6月本基金净值下跌5.22%，近1年本基金净值下跌15.63%，成立以来本基金累计净值为0.8129元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘重杰，自2021年01月25日管理该基金，任职期内收益-19.62%。
侯昊，自2022年01月27日管理该基金，任职期内收益-7.47%。
来源：金融界基金
